大家好，今天来为大家解答混合基金如何计算份额这个问题，包括基金份额确认时间也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！

计算开放式基金份额

一。计算：

(一)计算数据：

有关申购基金的计算公式如下（省去公式推导过程，可参见我的词条[1]或我的回答[2]）:

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）(1)

=10000元/（1+1.5%）

=10000元/1.015

=9852.21674876元。取小数点后两位并四舍五入为9852.22元。

申购费用=申购金额—净申购金额(2)

=10000元—9852.22元

=147.78元

或者，申购费用=净申购金额×申购费率(3)

=9852.22元×1.5%.

=147.7833元，取小数点两位，则为147.78元。

与上述计算结果是完全一致的。

申购份额=净申购金额/当日基金份额净值(4)

=9852.22元/1.0150元/份

=9706.62068965份。取小数点两位，即为9706.62份。

由此可见，您的数据是完全正确的。

（二)关于份额小数点后是否转换为金额退还给投资者问题的说明：

由于我过去只在场外申购基金，因此，开始以为退款是没有的事，但是，查看资料后发现，在场内申购是可以退款的。您申购的是上市开放式基金（LOF),这种基金既可以在场外申购和赎回，也可以在场内申购或赎回。在场内申购的基金份额是只保留总数位，而小数点后的份额则可以转换为金额退还给投资者的。例如，《中国证券报》2005年9月9日第B08版刊登的鹏华基金公司旗下的鹏华中国50基金和普天收益基金就是采用此法处理小数点后基金份额的。退款金额计算方法如下：

（1）实际申购份额：

实际申购份额=申购份额整数部分（5）

=9706份

（2）实际净申购金额：

实际净申购金额=实际申购份额×基金份额净值（6）

=9706份×1.0150元/份

=9851.59元

（3）退款金额：

退款金额=申购金额—实际净申购金额（7）

=10000元—9851.59元

=148.41元

这样看来，这是比较划算的，比申购费用147.78元还多，还赚了点！

（三）纠正错误：

基金份额净值的单位，一般人都写为元，这是错误概念，往往被人忽略了！。其错误在于：量钢不对！如果按单位为“元”，代入（4）式，分子和分母一除，其结果，申购份额则是无量钢的数值了！哪来的单位“份”呢？如果将基金份额净值以“元”为单位代入（6）式计算，则错误更为明显，其结果是实际净申购金额的单位成“份元”了！显然是错误的。所以，基金份额净值的单位应为元/份才对！

（四）关于申购费用问题：

申购费用是要从申购金额中扣除，支付给基金公司的手续费：

净申购金额=申购金额—申购费用（8）

=10000元—147.78元

=9852.22元

由（8）式可见，您的申购金额=10000元，可是扣除申购费用，即手续费后，您实际的申购金额只有9852.22元了！所以，称之为净申购金额。申购金额前面加了一个“净”字。这才是您真正的申购金额，当然，其申购份额也会少一些了!

以上回答是否满意？请给予评价！然后酌定是否采纳！谢谢！

二。

[1]lbd200909申购费用—百度百科词条

/view/3173849.htm

[2]lbd200909关于“如何计算开放式基金的持有份额”的回答.

/question/152144467.html

如何计算开放式基金的持有份额

一。如果您是募集期认购基金，则可按如下步骤计算：[1]

认购费用=净认购金额×认购费率（1）

净认购金额=认购金额—认购费用（2）

将（1）式代入（2）式经整理后可得：

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)（3）

认购份额=净认购金额/认购当日基金份额面值(4)

基金份额面值通常为1.00元/份。

考虑到封闭期间的利息，可将（4）式修改为：

认购份额=（净认购金额+认购期利息）/认购当日基金份额面值(5)

由（3）式计算出净认购金额，由（1）式或（2）式计算出认购费用，该认购费用应从认购金额中扣除，支付给基金公司；将净认购金额代入（4）式可得您所获得的认购份额；

二。如果您是在基金成立后申购基金，则可按如下步骤进行计算：[2]

申购费用=净申购金额×申购费率（6）

净申购金额=申购金额—申购费用（7）

将（6）式代入（7）式可得：

净申购金额=申购金额—净申购金额×申购费率（8）

将第二项移至左边并整理后可得：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）（9）

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值（10）

由（9）式可计算出净申购金额，再由(6)式或（7）式计算出申购费用，该费用应从申购金额中扣除，为支付给基金公司的费用，将净申购金额代入（10）式可计算出您所获得的申购份额。

三。示例：

现在，以申购基金为例，说明计算方法。

1.已知条件：如果某投资者欲申购10000元的某基金份额，该基金的申购费率=1.5%，申购当日的基金份额净值=1.2元/份。

2.试问：该投资者可获得申购份额多少？

3.答：

由(9)式可算出：

净申购金额=10000元/（1+1.5%）=10000/1.015=9852.22元

由（6）式可得：

申购费用=9852.22元×1.5%=147.78元

或由（7）式可得：

申购费用=10000元—9852.22元=147.78元，由（6）式和（7）式计算结果完全一致。

将净申购金额代入（10）式可得：

申购份额=9852.22元/1.2元/份=8210.18份。计算完毕。

四。

[1}lbd200909认购费率—百度百科词条

/view/2912259.htm

[2]lbd200909申购费用—百度百科词条

/view/3173849.htm

关于混合基金如何计算份额到此分享完毕，希望能帮助到您。